المستقبل والتداول الحيل خيار

انتشار التداول: الخدع للتجارة في الأسواق اليوم متقلبة وأحيانا غير مؤكدة، التجار الذين يبحثون عن وسيلة لحماية أنفسهم يجب أن تنظر في استخدام التداول انتشار. فالفارق هو شراء عقد آجل واحد وبيع عقود مستقبلية ذات صلة للاستفادة من التغير في الفرق بين العقدين. وبشكل أساسي، فإنك تتحمل المخاطر في الفرق بين سعري العقد بدلا من مخاطر العقود الآجلة الصريحة. هناك أنواع مختلفة من الفوارق والأساليب المختلفة لاستخدام كل منها. يتم توزيع الهوامش من خلال شراء وبيع عقدين لنفس السلعة أو الخيار مع أشهر تسليم مختلفة. يمكن أن تكون هذه الفروق مجرد عملية ميكانيكية للحفاظ على موقف طويل أو قصير من خلال فترة لفة عندما يبدأ الشهر الأمامي أو بقعة العقد قبالة المجلس أو وضع على موقف مصمم للاستفادة من تغيير في التفاضلية. وعلاوة على ذلك تذهب في الوقت المناسب، والمزيد من التقلبات التي تشتريها في انتشار. مجموعة سم تقدم خيارات انتشار التقويم في الذرة والقمح وفول الصويا وزيت فول الصويا وفول الصويا وجبة (انظر لدكنوينغ يور أوبتيونسردكو). انتشار التقويم شعبية في أسواق الحبوب بسبب الموسمية في الزراعة والحصاد. على سبيل المثال، بالنسبة للذرة، في الفترة الممتدة من تموز / يوليو إلى كانون الأول / ديسمبر، فإنك تقوم ببيع المحصول القديم (عقد تموز / يوليه يستند أساسا إلى النقل من موسم النمو السابق) وشراء المحصول الجديد (عقد كانون الأول / ديسمبر استنادا إلى موسم النمو الحالي) لدكووت مع القديم، في مع نيوردكو). بدلا من ذلك، يمكنك تنفيذ انتشار ديسمبر-يوليو، وبيع المحاصيل الجديدة وشراء المحاصيل القديمة. يمكنك أيضا التداول على مدار السنة انتشار التداول ديك ديسمبر. بالنسبة للقمح، يمكنك القيام بتبادل التجارة في ديسمبر-يوليو، يوليو-ديسمبر، أو يوليو-يوليو وفول الصويا يوليو-نوفمبر (المحاصيل المحاصيل القديمة)، يناير-مايو، نوفمبر-يوليو، وعلى مدار السنة نوفمبر-نوفمبر. في تقويم الخيارات انتشار، يورشكور أساسا شراء الوقت وبيع الشهر الأمامي، أو صافي الخصم، ويوضح جو بورغوين، مدير التسويق المؤسسي والتجزئة في مجلس الخيارات الصناعة. لدكوويك الاستفادة من هذا هو لديك لديك تسوس الوقت أو تآكل العمل في صالحك كخيار الشهر الأمامي أن يورسكور قصيرة يقترب من انتهاء الصلاحية، رديقو يقول، مضيفا أنه يجب تنفيذ الإضراب حيث كنت تتوقع الكائن الأساسي عند انتهاء الصلاحية لأن القيمة المثلى للفرق هو عندما يكون المستقبل في الإضراب القصير عند انتهاء الصلاحية. انتشار لدكوا التقويم هو انتشار تقلب طويلة. كنت تقلب طويل، لذلك فمن المنطقي للمستثمر أن يكون هناك بعض الشعور حيث مستويات التقلب في هذين الخيارين، وخاصة واحد يورسكور شراء المزيد من الوقت في الوقت المناسب لأن ثرسكوس سيكون أكثر حساسية قليلا لتقلب من الجبهة الشهر، وهو أكثر حساسية لجانب تآكل، ويقول رديقو بورغوين. غير أن العديد من الافتراضات الأساسية في تجارة السلع قد تحولت رأسا على عقب بسبب ظهور أموال سلعية طويلة فقط. وتحافظ هذه الصناديق التي تم قياسها على مختلف مؤشرات السلع الأساسية على تحيز طويل فقط، وتقوم بتدوير تلك المراكز في وقت محدد سلفا استنادا إلى نشرة الإصدار. و سامب غسسي (غولدمان ساكس مؤشر السلع) يلقي مواقفها في يوم العمل الخامس إلى التاسع من الشهر السابق لانتهاء الصلاحية. ونظرا لأن الأموال التي تم قياسها لهذه المؤشرات أصبحت كبيرة جدا - حيث أن المواقف في بعض السلع الزراعية تتجاوز السنة السابقة السابقة، فقد تغيرت طبيعة فروق أسعار معينة. على سبيل المثال، في الأسواق الموسمية الصاعدة، العقود التقليدية في الشهر الماضي سوف تتفوق تقليديا على عقود أخرى ولكن بسبب حجم لفة حيث يتم بيع كميات ضخمة من الشهر الأمامي ويتم تداولها في مواقع طويلة لشهر المقبل، التي تغيرت. كانت هناك حالات حيث ما يمكن اعتباره سبكوبردكو لدكوبول (شراء الشهر الأمامي وبيع مزيد من العقد) فقدت المال خلال سوق الثور بسبب لدكوغولدمان roll. rdquo لمكافحة هذا التأثير، دخلت العديد من التجار لكوبير سبريادردكو ( بيع الشهر الأمامي وشراء مزيد من العقد) قبل فترات لفة إندكسرزكو على أمل الاستفادة من تدفقات الأموال. وكثيرا ما كان هذا فعالا، ولكنه يمثل مشكلة إذا نشأت مشكلة إمداد خطيرة تدفع عقد الشهر الفوري أعلى. وقد حدث ذلك في أيلول / سبتمبر 2006، مما أدى إلى تكبد السكان المحليين انتشارا في حفرة القمح في مجلس شيكاغو للتجارة يزيد عن 100 مليون نسمة حسب بعض التقديرات. وخلاصة القول هي أن بعض العلاقات التقليدية قد تغيرت والتجار بحاجة إلى أن يكون على بينة من نشاط الصندوق عند دخول المواقف انتشار. حول الخدع أوثورفوتشر التداول وقد سألني كثير من الناس الوقت لي ما إذا كانت أي طريقة رياضية متاحة للتداول في العقود الآجلة. الجواب هو نعم هو متاح. ثم المقبل على الرغم من يأتي في أذهاننا كيفية تنفيذ مثل هذا النموذج الذي سيؤدي عائد لائق إدارة في وقت واحد من المخاطر قبل القفز في المناقشة يجب أن نفهم التجارة في المستقبل. في أبسط مصطلح هو الاتفاق بين المشتري والبائع لتنفيذ تجارة في بعض التاريخ في المستقبل. ويبدأ التجارة من قبل كلا الطرفين عن طريق دفع بعض كمية رمزية دعا الهامش. والتزام التجارة مكفول بالتبادل من خلال إجراءات مارك اليومية إلى السوق. ومن ثم، فإننا نواجه مخاطر إدارة ھجرة العبور عبر المتوسط ​​والھامش في حالة زیادة التقلبات. إذا كنت لن إدارة التجارة في المستقبل ثم أي حالة غير مواتية قد تهبط لك في خسارة فادحة. النجاح يعتمد فقط على كيفية إدارة المخاطر. نموذج رياضي متاح لإدارة المخاطر في التجارة في المستقبل: أ. تغطية تغطية ووضع طريقة لإدارة المخاطر في التجارة في المستقبل في نطاق السوق ملزمة. B. تقنية التحوط بيتا لحماية المحافظ الخاصة بك من حالة التقلب الشديد. جيم - استخدام الخيار لإدارة المخاطر في المستقبل دال - استخدام النموذج ذي الحدين، كوكس روبنسون لإدارة المخاطر في التجارة في المستقبل. ه. استخدام المؤشر أو العملة المتقاطعة أو السلعة كعنصر تحوط ضد الأسهم لإدارة المخاطر. تفاصيل هذه الطرق الفردية هي خارج نطاق هذه المقالة. مدى توفر الكثير من موارد الويب لإرشادك في هذا الموضوع. ولكن التجارة يمكن أن يكون موضوعيا. أنا دائما أقول لا نتوقع الكثير من السوق. تكون موضوعية والحفاظ على الحد الأدنى من التعرض مع مساعدة من طريقة فصل أو خيار التحوط. والو الشارع يوميا لويس باسينيس والعصابة تناقش بانتظام الأفكار الاستثمارية المبتكرة والاستراتيجيات. ولكن ثيريس تقنية الاستثمار واحدة التي نحن ما زالت تغطي كثيرا في وول ستريت يوميا. وهذا تداول السلع. ولهذا السبب سوف تبدأ في تغطية أسواق السلع وتقديم بعض النصائح لأولئك منكم تبحث لتنويع محفظتك. وهذا ما جئت فيه. ترى، لقد شاركت مع تجارة السلع لعشرين عاما الآن، في الطابق السفلي على حد سواء عضو الطابق الصرف والطابق العلوي كما التاجر يحدق في الشاشات. لذلك سأبدأ في وضع تجربتي للعمل بالنسبة لك، وتقديم سلسلة من المقالات التي تحدد طرق للعب سوق السلع، مع توفير بعض المعلومات المفيدة والنصائح حول هذا القطاع على طول الطريق. لذلك، يتيح القفز الحق في. أولا، بعض السلع الأساسية تشير إلى المنتجات الفعلية الفعلية التي يمكن تداولها في تبادل المؤهلين داخل الولايات المتحدة، تماما مثل مع الأسهم. واحدة من أكبر الفوائد من السلع التجارية هو أن هناك سوى حوالي اثني عشر أسواق تستحق النظر في بناء على حجم والسيولة. وعندما الرقم هو أن صغيرة، وكنت حقا للتعرف على سلوك الأسواق والاتجاهات الموسمية. هذا يسمح لك أن تصبح مألوفة بشكل وثيق مع كل سلعة، الأمر الذي يجعل تداولها أكثر ربحية أكثر مع مرور الوقت. يتم تقسيم السلع I المسار إلى أربعة قطاعات: الحبوب. الذرة، فول الصويا والقمح الطاقات. النفط الخام والغاز الطبيعي الأرائك. القهوة، السكر، الكاكاو، القطن وعصير البرتقال المعادن. الذهب والفضة شيء آخر عظيم عن تداول السلع هو أنها تميل إلى التحرك في أنماط أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر سلاسة على المدى الطويل مقارنة بالأسهم. وذلك لأنهم يتفاعلون حقا مع العرض والطلب والتقارير الحكومية التي تعطي تحديثات على تطور المحاصيل خلال الموسم. لا يوجد المديرين التنفيذيين، وعمليات الدمج شركة أو تقارير ربع سنوية للحصول على الطريق. و فدس لا تحاول التدخل، سواء. وهذا يجعل تسميم سلعة واعدة أسهل من التنبؤ بحركة الأسهم المستقبلية. بالتأكيد، يمكن للسلع تتحرك بشكل غير منتظم على المدى القصير تماما مثل الأسهم. ولكنها تميل إلى اتباع نمط أكثر قابلية للتنبؤ على المدى الطويل. مع ذلك، يعني تداول السلع أننا بحاجة إلى الحفاظ على مؤشرات مختلفة تماما على الرادار لدينا. مثل أنماط زراعة المحاصيل، والاتجاهات الموسمية والطقس. كمية الأمطار في الغرب الأوسط يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار الذرة الإعصار الذي يجتاح ولاية فلوريدا من المرجح أن يؤثر على المحاصيل البرتقالية القادمة وشتاء بارد قد ينتهي استنزاف إمدادات الغاز الطبيعي. كل هذه الأحداث وأكثر من ذلك سوف تؤثر على أسعار السلع الأساسية. ولكن مرة أخرى، كما أنه يسمح لنا للحصول على فهم أفضل على السلع محددة اتجاه الأسعار في المستقبل، والتي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من الأرباح بالنسبة لك. الآن بعد أن غطينا بضعة مؤشرات سوء تتبع، يتيح الحصول على أساسيات كيف يمكنك جعل هذه الصفقات إذا قررت اتخاذ إجراءات. يكفي الحديث. دعونا نبدأ بخلاف شراء المنتج الفعلي مثل عصير البرتقال أو القهوة في محل بقالة المحلي الخاص بك، يمكنك التكهن على الحركة المستقبلية للسلع المادية عن طريق شراء أو بيع العقود الآجلة وعقود الخيارات الآجلة. لا تدع هذه الشروط تخويف لكم، على الرغم من. تداول السلع هو في الواقع سهلا كما هو الحال في تداول الأسهم العادية أو الخيارات. يمكنك أيضا الحصول على التعرض للسلع من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس). ولكن التمسك العقود الآجلة والعقود الآجلة الخيارات هو الطريق للذهاب إذا كنت تريد اللعب النقي على السلع المادية الفعلية. تتداول عقود السلع على مبادلات محددة حول الولايات المتحدة. وأبرزها بورصة نيويورك التجارية (نيمكس)، ومجلس شيكاغو للتجارة (كبوت)، وشيكاغو ميركانتيل إكسهانج (سم)، و بورصة أيس فيوتشرز الأمريكية (سابقا مجلس نيويورك للتجارة 8211 نيبوت). الخطوة الأولى هي فتح حساب تداول السلع مع وسيط سلعي مسجل. هذا لا يختلف عن فتح حساب تداول الأسهم. وبمجرد فتح حسابك، يمكنك تداول السلع بنفس الطريقة التي تتداول فيها الأسهم 8211 عبر الإنترنت أو بمساعدة الوسطاء. مرة واحدة كنت على استعداد للذهاب، نصيحتي هي التمسك عقود العقود الآجلة تداول العقود. الطريقة الأكثر أمانا، معتبرا أن العقود الآجلة لها مخاطر مفتوحة. في ما يلي بعض الأسباب الأخرى التي يجب مراعاتها في استخدام عقود الخيارات عبر العقود الآجلة فقط: إن الخيارات تحافظ على مخاطرك في جميع الأوقات. ولكن المكاسب يمكن أن تكون غير محدودة. مع خيارات، أنت لا تحتاج دائما للتنبؤ الاتجاه المستقبلي للسلعة لمعرفة الأرباح. بشكل جاد. (الخوض في مزيد من التفاصيل حول هذا في مقال في المستقبل.) خيارات تأتي بدرجات متفاوتة من فترات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل انتهاء الصلاحية. حتى تتمكن من إعطاء نفسك الكثير من الوقت ما تحتاجه للتنبؤ الخاص بك لتسديد. كل شيء لهذا اليوم لا تنزعج لمقالتي المقبلة، حيث سوء تفريق كل سوق السلع وكيف تميل إلى التحرك. قبل الشريط، يقول بيتو سوكير: هل تعتقد أن خيارات التداول في العقود الآجلة هي أسهل أو أقل تعقيدا من خيارات التداول على الأسهم وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى تاجر صغير (بدون أموال كبيرة)، ما هو 8217s الحد الأدنى للمال الذي أحتاجه لبدء تداول العقود الآجلة خيارات بالإضافة إلى ذلك، أي واحد هو أفضل وسيط مع أفضل منصة لخيارات العقود الآجلة التداول وأخيرا، لاحظت عدم وجود الكتب المنشورة على الخيارات الآجلة لم أقرأ كتابك 8221Get الغنية مع خيارات 8221، ولكن أجد أنه لا يكفي لمبتدئ للبدء ، ولكن it8217s طيب شكرا وول ستريت البحوث اليومية الرد: 10 سبتمبر 2013 في 03:52 م شكرا لكم على سؤالك. ومع ذلك، لا شيء نشرت من قبل وول ستريت اليومية ينبغي اعتبار المشورة الاستثمارية الشخصية. على الرغم من أن موظفينا قد يجيبون على أسئلة خدمة العملاء العامة، إلا أنهم غير مرخص لهم بموجب قوانين الأوراق المالية لمعالجة حالة الاستثمار الخاصة بك. لا ينبغي أن يعتبر أي اتصال من قبل موظفينا لك المشورة الاستثمارية الشخصية. نحن نمنع صراحة كتابنا من وجود مصلحة مالية في أي أمن موصى به لقرائنا. يجب على جميع موظفينا ووكلائنا الانتظار بعد 24 ساعة من النشر على الخط، أو بعد 72 ساعة من إرسال النشر المطبوع فقط قبل اتباع توصية أولية. أي استثمارات توصي بها وول ستريت يوميا يجب أن تتم فقط بعد التشاور مع مستشار الاستثمار الخاص بك، وفقط بعد مراجعة نشرة الاكتتاب أو البيانات المالية للشركة. إذا كان لديك أسئلة إضافية بشأن اشتراكك يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى ردود الفعلوالستريديلي أفضل، وسد فريق استئجار وسيط. يمكن أن تساعدك على تجنب الخيارات الاستثمارية الرهيبة، وأنها يمكن أن يعلمك كل شيء عن الاستثمار. كما يمكن لأصحاب البورصة الحصول على معلومات الخبراء عن الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة والسندات. يمكنك تسخير هذه الخبرة لنفسك إذا كنت استئجار واحدة. كما أنها قد تساعد في إدارة محفظة الأسهم الخاصة بك بحيث يمكنك أن ترى كيف قريبة كنت لأهدافك. يقول ألان سيلز: كيف يمكنني التكهن بحركات دجيا في المواقف، سواء كانت تجارة واحدة أو سلسلة من الصفقات المترابطة، مع إطار زمني لأكثر من سنة